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              國壽安保成長優選股票
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              截止日期:2018-12-14
              順應時代大勢 尋找產業中堅

              國壽安保核心產業混合
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              把握核心產業 靈活賺動未來

              國壽安保尊享債券A
              單位凈值:1.299
              截止日期:2018-12-14
              尊崇人生 暢享財富
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              國壽安保鑫錢包貨幣 001931 12-14 0.7747 2.883% 0
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              基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
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              國保B [申購贖回限制清單] 519879 12-14 0.7371 2.674% 0 暫停交易
              基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
              國壽安保貨幣E
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              * 國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 12-14 1.0373 1.0828 0.01% 封閉期
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              * 國壽安保安盛純債3個月定開 004797 12-14 1.0239 1.0689 -0.02% 封閉期
              * 國壽安保尊益信用純債一年 000931 12-14 1.047 1.167 -0.10% 封閉期
              國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 12-14 1.015 1.030 -0.29%
              國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 12-14 1.008 1.023 -0.30%
              國壽安保尊利增強回報債券A 002720 12-14 1.010 1.010 -0.20%
              國壽安保尊利增強回報債券C 002721 12-14 1.002 1.002 -0.20%
              國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暫停交易
              國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暫停交易
              國壽安保安豐純債債券 006599 12-14 1.0016 1.0016 -0.03%
              國壽安保尊享債券A 000668 12-14 1.299 1.384 -0.08% 0.8% 0.6%
              國壽安保尊享債券C 000669 12-14 1.307 1.392 -0.08% 0
              基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
              國壽安保智慧生活股票 001672 12-14 0.8760 1.0260 -1.57%
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              國壽安保穩瑞混合C 004761 12-14 1.0035 1.0035 -0.27%
              國壽安保華興靈活配置混合 005683 12-14 0.9399 0.9399 -0.84%
              基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
              國壽安保安享純債債券 003514 12-14 0.9998 1.0743 -0.02%
              國壽安保安瑞純債債券 004629 12-14 1.0153 1.0628 -0.02%
              國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 12-14 1.0373 1.0828 0.01% 封閉期
              國壽安保安裕純債半年 005208 12-14 1.0342 1.0862 -0.19%
              國壽安保安康純債債券 003285 12-14 1.0344 1.0959 -0.07%
              國壽安保安盛純債3個月定開 004797 12-14 1.0239 1.0689 -0.02% 封閉期
              國壽安保尊益信用純債一年 000931 12-14 1.047 1.167 -0.10% 封閉期
              國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 12-14 1.015 1.030 -0.29%
              國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 12-14 1.008 1.023 -0.30%
              國壽安保尊利增強回報債券A 002720 12-14 1.010 1.010 -0.20%
              國壽安保尊利增強回報債券C 002721 12-14 1.002 1.002 -0.20%
              國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暫停交易
              國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暫停交易
              國壽安保安豐純債債券 006599 12-14 1.0016 1.0016 -0.03%
              國壽安保尊享債券A 000668 12-14 1.299 1.384 -0.08% 0.8% 0.6%
              國壽安保尊享債券C 000669 12-14 1.307 1.392 -0.08% 0
              基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
              國壽安保貨幣A 000505 12-14 0.5798 2.145% 0
              國壽安保貨幣B 000506 12-14 0.6452 2.391% 0
              國壽安保添利貨幣A 003422 12-14 0.6896 2.519% 0
              國壽安保添利貨幣B 003423 12-14 0.7554 2.766% 0
              國壽安保聚寶盆貨幣 001096 12-14 0.8742 3.285% 0
              國壽安保增金寶貨幣 001826 12-14 0.8089 3.691%
              國壽安保鑫錢包貨幣 001931 12-14 0.7747 2.883% 0
              國壽安保薪金寶貨幣 000895 12-14 0.7679 2.992% 0
              基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
              國保A [申購贖回限制清單] 519878 12-14 0.6012 2.165% 0 暫停交易
              國保B [申購贖回限制清單] 519879 12-14 0.7371 2.674% 0 暫停交易
              基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
              國壽安保貨幣E
              [申購贖回限制清單]
              511970 12-14 0.4054 1.569%
               注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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              ?版權所有 2014 國壽安保基金管理有限公司 滬ICP備14029409號 京公網安備110102000122

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